|
Wyszczególnienie |
Dochody ogółem |
z tego: |
|||||||||||
|
|
|
Dochody bieżące |
w tym: |
Dochody majątkowe |
w tym: |
||||||||
|
|
|
|
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
podatki i opłaty |
w tym: |
z subwencji ogólnej |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
|
ze sprzedaży majątku |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
||
|
|
|
|
|
|
|
z podatku od nieruchomości |
|
|
|
|
|
||
|
Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.3.1 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 |
||
|
Formuła |
[1.1]+[1.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 |
45 997 923,13 |
42 679 340,13 |
4 387 402,00 |
50 000,00 |
8 952 059,55 |
5 297 256,00 |
18 772 728,00 |
8 218 858,00 |
3 318 583,00 |
700 000,00 |
2 618 583,00 |
||
|
2016 |
43 851 000,00 |
43 151 000,00 |
4 500 000,00 |
51 000,00 |
8 500 000,00 |
5 100 000,00 |
19 200 000,00 |
7 900 000,00 |
700 000,00 |
400 000,00 |
300 000,00 |
||
|
2017 |
46 850 000,00 |
42 000 000,00 |
4 600 000,00 |
52 000,00 |
8 700 000,00 |
5 250 000,00 |
19 300 000,00 |
8 000 000,00 |
4 850 000,00 |
300 000,00 |
4 250 000,00 |
||
|
2018 |
44 950 000,00 |
42 615 000,00 |
4 700 000,00 |
53 000,00 |
8 900 000,00 |
5 400 000,00 |
19 400 000,00 |
8 100 000,00 |
2 335 000,00 |
300 000,00 |
2 035 000,00 |
||
|
2019 |
44 050 000,00 |
42 375 000,00 |
4 800 000,00 |
54 000,00 |
9 100 000,00 |
5 550 000,00 |
19 500 000,00 |
8 200 000,00 |
1 675 000,00 |
400 000,00 |
1 275 000,00 |
||
|
2020 |
43 531 530,00 |
43 031 530,00 |
4 900 000,00 |
55 000,00 |
9 300 000,00 |
5 700 000,00 |
19 600 000,00 |
8 200 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
||
|
2021 |
44 266 634,00 |
43 966 634,00 |
5 000 000,00 |
55 000,00 |
9 400 000,00 |
5 800 000,00 |
19 600 000,00 |
8 200 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
||
|
2022 |
45 068 188,00 |
44 768 188,00 |
5 000 000,00 |
55 000,00 |
9 400 000,00 |
5 800 000,00 |
19 600 000,00 |
8 200 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
||
|
|
|||||||||||||
|
|
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w trach. |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
Wyszczególnienie |
Wydatki ogółem |
z tego: |
|
|||||||||||
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
z tytułu poręczeń i gwarancji |
w tym: |
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
wydatki na obsługę długu |
w tym: |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|
|
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |
w tym: |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Lp |
2 |
2.1 |
2.1.1 |
2.1.1.1 |
2.1.2 |
2.1.3 |
2.1.3.1 |
2.1.3.1.1 |
2.1.3.1.2 |
2.2 |
|
|||
|
|
Formuła |
[2.1] + [2.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2015 |
48 006 452,46 |
38 242 218,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
375 000,00 |
375 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 764 233,89 |
|
|||
|
|
2016 |
44 233 000,00 |
36 374 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
0,00 |
0,00 |
7 858 500,00 |
|
|||
|
|
2017 |
45 950 000,00 |
36 600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
410 000,00 |
410 000,00 |
0,00 |
0,00 |
9 350 000,00 |
|
|||
|
|
2018 |
44 950 000,00 |
36 800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
8 150 000,00 |
|
|||
|
|
2019 |
43 750 000,00 |
37 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
6 750 000,00 |
|
|||
|
|
2020 |
39 700 000,00 |
37 200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
|
|||
|
|
2021 |
40 000 000,00 |
37 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
|
|||
|
|
2022 |
39 471 793,00 |
36 471 793,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
|
|||
|
|
|||||||||||||||
|
|
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. |
|
|||||||||||||
|
Wyszczególnienie |
Wynik budżetu |
Przychody budżetu |
z tego: |
|
|||||||||
|
|
|
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |
w tym: |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
w tym: |
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |
w tym: |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
w tym: |
|
||
|
|
|
|
|
na pokrycie deficytu |
|
na pokrycie deficytu |
|
na pokrycie deficytu |
|
na pokrycie deficytu |
|
||
|
Lp |
3 |
4 |
4.1 |
4.1.1 |
4.2 |
4.2.1 |
4.3 |
4.3.1 |
4.4 |
4.4.1 |
|
||
|
Formuła |
[1] -[2] |
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2015 |
-2 008 529,33 |
5 024 524,33 |
0,00 |
0,00 |
249 410,33 |
249 410,33 |
4 775 114,00 |
1 759 119,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
2016 |
-382 000,00 |
3 146 702,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 146 702,00 |
382 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
2017 |
900 000,00 |
2 165 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 165 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
2018 |
0,00 |
3 365 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 365 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
2019 |
300 000,00 |
3 255 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 255 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
2020 |
3 831 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
2021 |
4 266 634,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
2022 |
5 596 395,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|||||||||||||
|
|
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. |
||||||||||||
|
Wyszczególnienie |
Rozchody |
z tego: |
|||||
|
|
|
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |
w tym: |
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|||
|
|
|
|
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
z tego: |
|
||
|
|
|
|
|
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy |
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
|
|
Lp |
5 |
5.1 |
5.1.1 |
5.1.1.1 |
5.1.1.2 |
5.1.1.3 |
5.2 |
|
Formuła |
[5.1] + [5.2] |
|
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |
|
|
|
|
|
2015 |
3 015 995,00 |
3 015 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
2 764 702,00 |
2 764 702,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
3 065 480,00 |
3 065 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
3 365 616,00 |
3 365 616,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
3 555 470,00 |
3 555 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
3 831 530,00 |
3 831 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
4 266 634,00 |
4 266 634,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
5 596 395,00 |
5 596 395,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. |
|||||||
|
Wyszczególnienie |
Kwota długu |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|
||||
|
|
|
|
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi |
|
|||
|
Lp |
6 |
7 |
8.1 |
8.2 |
|
|||
|
Formuła |
|
|
[1.1] - [2.1] |
[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
|
|||
|
2015 |
14 512 559,00 |
0,00 |
4 437 121,56 |
4 686 531,89 |
|
|||
|
2016 |
14 894 559,00 |
0,00 |
6 776 500,00 |
6 776 500,00 |
|
|||
|
2017 |
13 994 559,00 |
0,00 |
5 400 000,00 |
5 400 000,00 |
|
|||
|
2018 |
13 994 559,00 |
0,00 |
5 815 000,00 |
5 815 000,00 |
|
|||
|
2019 |
13 694 559,00 |
0,00 |
5 375 000,00 |
5 375 000,00 |
|
|||
|
2020 |
9 863 029,00 |
0,00 |
5 831 530,00 |
5 831 530,00 |
|
|||
|
2021 |
5 596 395,00 |
0,00 |
6 966 634,00 |
6 966 634,00 |
|
|||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
8 296 395,00 |
8 296 395,00 |
|
|||
|
|
||||||||
|
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. |
||||||||
|
Wyszczególnienie |
Wskaźnik spłaty zobowiązań |
|
|||||||||
|
|
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|
|
|
Lp |
9.1 |
9.2 |
9.3 |
9.4 |
9.5 |
9.6 |
9.6.1 |
9.7 |
9.7.1 |
|
|
|
Formuła |
([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] |
(([2.1.1] - [2.1.1.1]) |
|
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) |
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) |
średnia z trzech poprzednich lat [9.5] |
średnia z trzech poprzednich lat [9.5] |
[9.6] – [9.4] |
[9.6.1] – [9.4] |
|
|
|
2015 |
7,37% |
7,37% |
0,00 |
7,37% |
11,17% |
13,26% |
13,39% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2016 |
7,24% |
7,24% |
0,00 |
7,24% |
16,37% |
11,75% |
11,87% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2017 |
7,42% |
7,42% |
0,00 |
7,42% |
12,17% |
13,03% |
13,15% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2018 |
8,38% |
8,38% |
0,00 |
8,38% |
13,60% |
13,24% |
13,24% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2019 |
8,75% |
8,75% |
0,00 |
8,75% |
13,11% |
14,05% |
14,05% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2020 |
9,38% |
9,38% |
0,00 |
9,38% |
14,54% |
12,96% |
12,96% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2021 |
10,09% |
10,09% |
0,00 |
10,09% |
16,42% |
13,75% |
13,75% |
TAK |
TAK |
|
|
|
2022 |
12,75% |
12,75% |
0,00 |
12,75% |
19,07% |
14,69% |
14,69% |
TAK |
TAK |
|
|
|
|
|||||||||||
|
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. |
|||||||||||
|
Wyszczególnienie |
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej |
w tym na: |
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
|
||||||||
|
|
|
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
z tego: |
Wydatki inwestycyjne kontynuowane |
Nowe wydatki inwestycyjne |
Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
bieżące |
majątkowe |
|
|
|
|
|
|
Lp |
10 |
10.1 |
11.1 |
11.2 |
11.3 |
11.3.1 |
11.3.2 |
11.4 |
11.5 |
11.6 |
|
|
|
Formuła |
|
|
|
|
[11.3.1] + [11.3.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
18 520 635,94 |
4 141 649,00 |
6 606 290,33 |
0,00 |
6 606 290,33 |
5 296 611,68 |
4 090 933,99 |
276 688,22 |
|
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
18 200 000,00 |
4 300 000,00 |
7 858 500,00 |
0,00 |
7 858 500,00 |
7 858 500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
900 000,00 |
900 000,00 |
18 380 000,00 |
4 400 000,00 |
9 350 000,00 |
0,00 |
9 350 000,00 |
9 350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
18 557 000,00 |
4 500 000,00 |
8 150 000,00 |
0,00 |
8 150 000,00 |
4 100 000,00 |
4 050 000,00 |
0,00 |
|
|
|
2019 |
300 000,00 |
300 000,00 |
18 742 000,00 |
4 600 000,00 |
6 750 000,00 |
0,00 |
6 750 000,00 |
6 550 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
|
|
|
2020 |
3 831 530,00 |
3 831 530,00 |
18 930 000,00 |
4 700 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2021 |
4 266 634,00 |
4 266 634,00 |
18 930 000,00 |
4 700 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
5 596 395,00 |
5 596 395,00 |
18 930 000,00 |
4 700 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. |
||||||||||||
|
Wyszczególnienie |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|
|||||||||
|
|
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|
|||
|
|
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|
|
|
|
|
|
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub |
|
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
|
|
|
|
|
|
Lp |
12.1 |
12.1.1 |
12.1.1.1 |
12.2 |
12.2.1 |
12.2.1.1 |
12.3 |
12.3.1 |
12.3.2 |
|
|
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 491 200,00 |
2 491 200,00 |
0,00 |
52 996,00 |
33 290,00 |
0,00 |
|
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||||||||||
|
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. |
|||||||||||
|
Wyszczególnienie |
|
|
|||||||||||
|
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: |
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: |
|
|||
|
|
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|
|
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|
|||
|
Lp |
12.4 |
12.4.1 |
12.4.2 |
12.5 |
12.5.1 |
12.6 |
12.6.1 |
12.7 |
12.7.1 |
|
|||
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2015 |
1 731 487,30 |
1 314 369,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
|||||||||||||
|
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. |
|
||||||||||||
|
Wyszczególnienie |
|
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
|||||||
|
|
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) |
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
|
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp |
12.8 |
12.8.1 |
13.1 |
13.2 |
13.3 |
13.4 |
13.5 |
13.6 |
13.7 |
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wyszczególnienie |
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
|
|||||||||
|
|
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków |
Wydatki zmniejszające |
w tym: |
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|
|||||
|
|
|
|
|
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 |
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego |
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
|
|
|||
|
Lp |
14.1 |
14.2 |
14.3 |
14.3.1 |
14.3.2 |
14.3.3 |
14.4 |
|
|||
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2015 |
3 015 995,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2016 |
2 665 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2017 |
2 665 480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2018 |
2 665 615,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2019 |
2 555 470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2020 |
2 531 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. |
|
||||||||||
|
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. |
|||||||||||
|
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy |
|||||||||||
|
L.p. |
Nazwa i cel |
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Limit 2015 |
Limit 2016 |
Limit 2017 |
Limit 2018 |
Limit 2019 |
|||||
|
|
|
|
od |
do |
|
|
|
|
|
|
||||
|
1 |
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |
50 363 456,33 |
6 606 290,33 |
7 858 500,00 |
9 350 000,00 |
8 150 000,00 |
6 750 000,00 |
|||||||
|
1.a |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
1.b |
- wydatki majątkowe |
50 363 456,33 |
6 606 290,33 |
7 858 500,00 |
9 350 000,00 |
8 150 000,00 |
6 750 000,00 |
|||||||
|
1.1 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
1.1.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
1.1.2 |
- wydatki majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
1.2 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
1.2.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
1.2.2 |
- wydatki majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
1.3 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |
50 363 456,33 |
6 606 290,33 |
7 858 500,00 |
9 350 000,00 |
8 150 000,00 |
6 750 000,00 |
|||||||
|
1.3.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
1.3.2 |
- wydatki majątkowe |
50 363 456,33 |
6 606 290,33 |
7 858 500,00 |
9 350 000,00 |
8 150 000,00 |
6 750 000,00 |
|||||||
|
1.3.2.1 |
Budowa sali sportowej w Kamienicy Szlacheckiej - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej |
Urząd Gminy Stężyca |
2019 |
2022 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
1.3.2.2 |
Budowa sali sportowej w Klukowej Hucie - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej |
Urząd Gminy Stężyca |
2019 |
2022 |
3 100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
|
Limit 2020 |
Limit 2021 |
Limit 2022 |
Limit zobowiązań |
|||||||||||
|
2 500 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
50 363 456,33 |
|||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
2 500 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
50 363 456,33 |
|||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
2 500 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
50 363 456,33 |
|||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
|
2 500 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
50 363 456,33 |
|||||||||||
|
0,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
3 100 000,00 |
|||||||||||
|
0,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
3 100 000,00 |
|||||||||||
|
L.p. |
Nazwa i cel |
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Limit 2015 |
Limit 2016 |
Limit 2017 |
Limit 2018 |
Limit 2019 |
|
|
|
|
|
od |
do |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2.3 |
Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej |
Urząd Gminy Stężyca |
2013 |
2017 |
6 523 000,00 |
700 000,00 |
2 350 000,00 |
3 350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.4 |
Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości |
Urząd Gminy Stężyca |
2011 |
2015 |
3 326 930,00 |
1 370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.5 |
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca - Poprawa bazy rekreacyjnej |
Urząd Gminy Stężyca |
2012 |
2020 |
4 821 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
|
1.3.2.6 |
Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie - Integracja mieszkańców wsi |
Urząd Gminy Stężyca |
2014 |
2015 |
277 500,00 |
276 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.7 |
Budowa urzędu gminy w Stężycy - Wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy Stężyca |
Urząd Gminy Stężyca |
2013 |
2017 |
7 199 600,00 |
850 000,00 |
4 550 000,00 |
1 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.8 |
Budowa węzła integracyjnego OMT w miejscowości Gołubie wraz z trasami dojazdowymi - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
Urząd Gminy Stężyca |
2015 |
2018 |
6 448 400,00 |
98 400,00 |
350 000,00 |
4 000 000,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
|
1.3.2.9 |
Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych - Poprawa infrastruktury turystycznej |
Urząd Gminy Stężyca |
2013 |
2018 |
1 075 030,33 |
283 030,33 |
100 000,00 |
300 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
|
1.3.2.10 |
Przebudowa Biblioteki Gminnej na miejsce Kultury - Poprawa infrastruktury kulturalnej |
Urząd Gminy Stężyca |
2018 |
2019 |
850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
800 000,00 |
|
1.3.2.11 |
Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku - Poprawa infrastruktury |
Urząd Gminy Stężyca |
2015 |
2019 |
1 579 980,00 |
33 480,00 |
46 500,00 |
0,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
|
1.3.2.12 |
Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężyca w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej |
Urząd Gminy Stężyca |
2016 |
2019 |
6 100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
4 000 000,00 |
2 000 000,00 |
|
1.3.2.13 |
Rozbudowa Z. K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej - wychowania przedszkolnego |
Urząd Gminy Stężyca |
2012 |
2016 |
2 103 136,00 |
1 450 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Limit 2020 |
Limit 2021 |
Limit 2022 |
Limit zobowiązań |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 523 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 326 930,00 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
4 821 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
277 500,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 199 600,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 448 400,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 075 030,33 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
850 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 579 980,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 100 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 103 136,00 |
|
L.p. |
Nazwa i cel |
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Limit 2015 |
Limit 2016 |
Limit 2017 |
Limit 2018 |
Limit 2019 |
|
|
|
|
|
od |
do |
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2.14 |
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska |
Urząd Gminy Stężyca |
2013 |
2016 |
682 000,00 |
218 000,00 |
262 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.2.15 |
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę amfiteatrów w miejscowości Gołubie, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka oraz zagospodarowanie przestrzeni w Sikorzynie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej |
Urząd Gminy Stężyca |
2015 |
2019 |
2 073 800,00 |
73 800,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
1.3.2.16 |
Zakup samochodów strażackich dla OSP Nowe Czaple, OSP Kamienica Szlachecka i OSP Szymbark - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego |
Urząd Gminy Stężyca |
2015 |
2016 |
1 103 080,00 |
1 103 080,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Limit 2020 |
Limit 2021 |
Limit 2022 |
Limit zobowiązań |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
682 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 073 800,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 103 080,00 |