Uchwała VIII/130/2015
Rady Gminy Stężyca
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)
1
Rada Gminy Stężyca na wniosek
2
Wójta Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 75 311,91 zł
3
oraz zmniejsza się dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 11 906,78 zł
4
zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy o kwotę 20 883,00 zł
5
oraz zmniejsza się dochody majątkowe budżetu Gminy o kwotę 70 000,00 zł
6
tj. do kwoty 45 997 923,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
7
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 1 031 293,13 zł
8
zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 79 211,00 zł
9
zwiększa się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 113 690,00 zł
10
oraz zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 4 500,00 zł
11
tj. do kwoty 48 006 452,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
12
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 1 046 984,00 zł
13
tj. do kwoty 2.008.529,33 zł, który zostanie pokryty
14
wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 249 410,33 zł
15
oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.759.119,00 zł.
4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy o kwotę 1 428 984,00 zł
16
zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
5. Zwiększa się rozchody budżetu Gminy o kwotę 382 000,00 zł
17
zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5
19
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 3
1. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 4.775.114,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.015.995,00 złotych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.759.119,00 złotych.
2. Wyraża się zgodę i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek do wysokości 4.775.114,00 złotych, których źródłem spłaty będą udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2016 –2022 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Stefan Literski do-prawej podpis
Załącznik 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2015 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
42.75 53.25 54 268.5 112.5 112.5 112.5

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

235 410,00

0,00

235 410,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

166 000,00

0,00

166 000,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

33 000,00

- 11 906,78

21 093,22

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000,00

11 906,78

12 906,78

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

20 883,00

20 883,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

0,00

20 883,00

20 883,00

 

 

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

20 883,00

20 883,00

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

11 522 005,00

21 842,53

11 543 847,53

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4 235 473,00

10 000,00

4 245 473,00

 

 

0440

Wpływy z opłaty miejscowej

130 000,00

10 000,00

140 000,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

696 000,00

11 842,53

707 842,53

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

240 000,00

11 842,53

251 842,53

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 807 691,96

33 285,60

1 840 977,56

 

80101

 

Szkoły podstawowe

183 265,44

3 285,60

186 551,04

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

116 539,44

3 285,60

119 825,04

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

406 094,00

5 000,00

411 094,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

52 200,00

5 000,00

57 200,00

 

80104

 

Przedszkola

530 627,00

25 000,00

555 627,00

 

 

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

150 000,00

25 000,00

175 000,00

852

 

 

Pomoc społeczna

7 308 767,79

5 000,00

7 313 767,79

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

1 188 396,80

1 000,00

1 189 396,80

 

 

0830

Wpływy z usług

658 250,00

1 000,00

659 250,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

41 000,00

4 000,00

45 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

4 000,00

4 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 617 093,00

3 277,00

1 620 370,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

1 591 000,00

3 277,00

1 594 277,00

 

 

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

3 277,00

3 277,00

926

 

 

Kultura fizyczna

1 262 527,99

- 70 000,00

1 192 527,99

 

92601

 

Obiekty sportowe

300 727,99

- 70 000,00

230 727,99

 

 

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

300 000,00

- 70 000,00

230 000,00

 

 

Razem:

45 983 635,00

14 288,13

45 997 923,13

Załącznik 2
WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2015 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
43.5 53.25 53.25 269.25 112.5 111.75 111.75

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

 

 

Transport i łączność

1 925 800,00

20 000,00

1 945 800,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 685 800,00

20 000,00

1 705 800,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

149 000,00

20 000,00

169 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 230 000,00

98 580,00

1 328 580,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1 226 000,00

98 580,00

1 324 580,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 011 000,00

98 580,00

1 109 580,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

19 514 614,96

793 534,60

20 308 149,56

 

80101

 

Szkoły podstawowe

11 409 314,27

513 285,20

11 922 599,47

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

497 668,00

10 892,00

508 560,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 538 468,40

402 016,60

5 940 485,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 108 080,62

54 702,00

1 162 782,62

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

84 570,00

- 2 000,00

82 570,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

762 305,37

28 629,00

790 934,37

 

 

4260

Zakup energii

290 190,00

8 935,60

299 125,60

 

 

4270

Zakup usług remontowych

141 539,44

- 4 000,00

137 539,44

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

194 800,00

3 500,00

198 300,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

10 610,00

10 610,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

652 800,71

25 745,00

678 545,71

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

48 376,00

100,00

48 476,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

394 115,71

25 645,00

419 760,71

 

80104

 

Przedszkola

1 398 619,07

84 369,40

1 482 988,47

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

77 420,00

1 181,00

78 601,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

564 823,00

70 729,40

635 552,40

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

119 580,00

12 228,00

131 808,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

19 277,00

231,00

19 508,00

 

80110

 

Gimnazja

2 308 638,05

35 235,00

2 343 873,05

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 512 017,51

30 225,00

1 542 242,51

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

304 000,00

5 010,00

309 010,00

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

820 000,00

- 45 000,00

775 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

820 000,00

- 45 000,00

775 000,00

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

501 935,52

16 900,00

518 835,52

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

353 916,00

16 900,00

370 816,00

 

80148

 

Stołówki szkolne i przedszkolne

612 000,00

- 7 000,00

605 000,00

 

 

4220

Zakup środków żywności

612 000,00

- 7 000,00

605 000,00

 

80149

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

738 115,41

170 000,00

908 115,41

 

 

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

426 115,90

170 000,00

596 115,90

851

 

 

Ochrona zdrowia

414 360,00

11 842,53

426 202,53

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

225 000,00

11 842,53

236 842,53

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

56 900,00

5 000,00

61 900,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

87 000,00

6 842,53

93 842,53

852

 

 

Pomoc społeczna

8 409 909,79

5 000,00

8 414 909,79

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

1 456 336,80

1 000,00

1 457 336,80

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

208 090,00

1 000,00

209 090,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

119 600,00

4 000,00

123 600,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

119 050,00

4 000,00

123 050,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

495 435,00

21 199,00

516 634,00

 

85401

 

Świetlice szkolne

361 087,00

22 249,00

383 336,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

32 187,00

2 087,00

34 274,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

230 435,00

12 259,00

242 694,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

49 000,00

7 516,00

56 516,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 080,00

387,00

7 467,00

 

85446

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 050,00

- 1 050,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 050,00

- 1 050,00

0,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 482 269,00

3 277,00

2 485 546,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

1 586 000,00

3 277,00

1 589 277,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 474 846,00

3 277,00

1 478 123,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 858 272,25

- 20 161,00

1 838 111,25

 

92195

 

Pozostała działalność

1 016 724,34

- 20 161,00

996 563,34

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 200,00

- 500,00

1 700,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

350,00

- 50,00

300,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

61 058,00

- 9 325,00

51 733,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

51 745,51

- 8 500,00

43 245,51

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

827 148,27

- 1 786,00

825 362,27

926

 

 

Kultura fizyczna

2 969 579,00

128 000,00

3 097 579,00

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej

1 851 300,00

128 000,00

1 979 300,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

43 811,00

128 000,00

171 811,00

 

 

Razem:

46 945 180,33

1 061 272,13

48 006 452,46

Załącznik 3
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY na 2015 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
8.25 57 283.5 113.25 114 114 5.25

 

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

3 346 130,00

1 428 984,00

4 775 114,00

 

 

 

Razem: 3 595 540,33

Razem: 1 428 984,00

Razem: 5 024 524,33

 

Załącznik 4
ROZCHODY BUDŻETU GMINY na 2015 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
2.25 51.75 257.25 102.75 103.5 103.5 60.75

 

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

 

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2 633 995,00

382 000,00

3 015 995,00

 

 

 

Razem: 2 633 995,00

Razem: 382 000,00

Razem: 3 015 995,00

 

 

Załącznik 5
Załącznik inwestycyjny na 2015 rok [Podział strony (Orientacja pozioma)]
45.75 57 57 283.5 119.25 119.25 119.25 7.5

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 011 000,00

98 580,00

1 109 580,00

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1 011 000,00

98 580,00

1 109 580,00

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 011 000,00

98 580,00

1 109 580,00

 

 

 

 

Zakup kuchni gazowej dla OSP Zgorzałe z piekarnikiem elektrycznym

11 000,00

- 4 500,00

6 500,00

 

 

 

 

Zakup samochodów strażackich dla OSP Nowe Czaple, OSP Kamienica Szlachecka i OSP Szymbark

1 000 000,00

103 080,00

1 103 080,00

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 566 981,35

10 610,00

1 577 591,35

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 566 981,35

10 610,00

1 577 591,35

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

10 610,00

10 610,00

 

 

 

 

Zakup kotła warzelnego elektrycznego dla ZKiW w Klukowej Hucie

0,00

10 610,00

10 610,00

 

 

 

Razem

9 655 043,89

109 190,00

9 764 233,89