Uchwała Nr XXX/304/2013
Rady Gminy Stężyca

z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Stężyca  na wniosek

Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Stężyca


Stefan Literski

 


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXX/304/2013
Rady Gminy Stężyca
z dnia 3  grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

z tego:

Dochody bieżące

w tym:

Dochody majątkowe

w tym:

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

podatki i opłaty

w tym:

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

ze sprzedaży majątku

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

z podatku od nieruchomości

Lp

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.4

1.1.5

1.2

1.2.1

1.2.2

Formuła

[1.1]+[1.2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

41 121 997,00

40 277 463,00

3 790 003,00

45 000,00

9 674 695,00

4 460 000,00

18 981 116,00

7 786 649,00

844 534,00

100 000,00

744 534,00

2015

44 615 170,00

43 075 170,00

5 150 000,00

45 000,00

9 390 000,00

4 629 000,00

19 000 000,00

7 800 000,00

1 540 000,00

100 000,00

1 440 000,00

2016

43 355 480,00

42 955 480,00

5 150 000,00

45 000,00

9 540 000,00

4 698 000,00

19 200 000,00

7 900 000,00

400 000,00

100 000,00

300 000,00

2017

44 855 480,00

43 355 480,00

5 150 000,00

45 000,00

9 690 000,00

4 769 000,00

19 300 000,00

8 000 000,00

1 500 000,00

200 000,00

1 300 000,00

2018

44 855 480,00

43 355 480,00

5 150 000,00

45 000,00

9 850 000,00

4 840 000,00

19 400 000,00

8 100 000,00

1 500 000,00

200 000,00

1 300 000,00

2019

44 855 470,00

43 855 470,00

5 150 000,00

45 000,00

9 950 000,00

4 840 000,00

19 500 000,00

8 200 000,00

1 000 000,00

700 000,00

300 000,00

2020

45 000 000,00

45 000 000,00

0,00

0,00

9 950 000,00

0,00

19 600 000,00

8 200 000,00

0,00

0,00

0,00


Wyszczególnienie

Wydatki ogółem

z tego:

Wynik budżetu

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

z tytułu poręczeń i gwarancji

w tym:

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)

wydatki na obsługę długu

w tym:

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Lp

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.2

3

Formuła

[2.1] + [2.2]

 

 

 

 

 

 

 

[1] -[2]

2014

45 986 177,00

35 734 677,00

0,00

0,00

0,00

330 000,00

330 000,00

10 251 500,00

-4 864 180,00

2015

42 018 040,00

35 250 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

6 768 040,00

2 597 130,00

2016

41 000 000,00

35 688 522,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

5 311 478,00

2 355 480,00

2017

42 500 000,00

35 170 484,00

0,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

7 329 516,00

2 355 480,00

2018

42 500 000,00

35 734 580,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

150 000,00

6 765 420,00

2 355 480,00

2019

42 500 000,00

35 734 580,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

6 765 420,00

2 355 470,00

2020

43 700 000,00

43 700 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

1 300 000,00


Wyszczególnienie

Przychody budżetu

z tego:

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

w tym:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

w tym:

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

w tym:

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu

na pokrycie deficytu budżetu

na pokrycie deficytu budżetu

na pokrycie deficytu budżetu

Lp

4

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

4.3

4.3.1

4.4

4.4.1

Formuła

[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

7 040 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 040 000,00

4 864 180,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Wyszczególnienie

Rozchody budżetu

z tego:

Kwota długu

w tym:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

w tym:

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

w tym:

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.

łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)

w tym:

kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.

kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.

Lp

5

5.1

5.1.1

5.1.1.1

5.2

6

6.1

6.1.1

6.2

6.3

7

Formuła

[5.1] + [5.2]

 

 

 

 

 

 

 

[6]/[1

([6]-[6.1]/[1]

 

2014

2 175 820,00

2 175 820,00

0,00

0,00

0,00

13 319 040,00

0,00

0,00

32,39%

32,39%

0,00

2015

2 597 130,00

2 597 130,00

0,00

0,00

0,00

10 721 910,00

0,00

0,00

24,03%

24,03%

0,00

2016

2 355 480,00

2 355 480,00

0,00

0,00

0,00

8 366 430,00

0,00

0,00

19,30%

19,30%

0,00

2017

2 355 480,00

2 355 480,00

0,00

0,00

0,00

6 010 950,00

0,00

0,00

13,40%

13,40%

0,00

2018

2 355 480,00

2 355 480,00

0,00

0,00

0,00

3 655 470,00

0,00

0,00

8,15%

8,15%

0,00

2019

2 355 470,00

2 355 470,00

0,00

0,00

0,00

1 300 000,00

0,00

0,00

2,90%

2,90%

0,00

2020

1 300 000,00

1 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00


Wyszczególnienie

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt  2.1.2.

Lp

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.7.1

9.8

9.8.1

Formuła

[1.1] - [2.1]

[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]

([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]   ) / [1]

([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1]

([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]  - [2.1.1.1] ) / [1]

 

([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]

średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]

średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]

[9.6] - [9.7]

[9.6] - [9.7.1]

2014

4 542 786,00

4 542 786,00

6,09%

x

6,09%

6,09%

0,00

6,09%

13,88%

13,82%

TAK

TAK

2015

7 825 170,00

7 825 170,00

6,49%

x

6,49%

6,49%

0,00

6,49%

12,75%

12,68%

TAK

TAK

2016

7 266 958,00

7 266 958,00

5,89%

x

5,89%

5,89%

0,00

5,89%

13,43%

13,37%

TAK

TAK

2017

8 184 996,00

8 184 996,00

5,65%

x

5,65%

5,65%

0,00

5,65%

15,35%

15,35%

TAK

TAK

2018

7 620 900,00

7 620 900,00

5,59%

x

5,59%

5,59%

0,00

5,59%

17,81%

17,81%

TAK

TAK

2019

8 120 890,00

8 120 890,00

5,47%

x

5,47%

5,47%

0,00

5,47%

17,71%

17,71%

TAK

TAK

2020

1 300 000,00

1 300 000,00

3,00%

x

3,00%

3,00%

0,00

3,00%

18,60%

18,60%

TAK

TAK


Wyszczególnienie

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

w tym na:

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy

z tego:

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Nowe wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe w formie dotacji

bieżące

majątkowe

Lp

10

10.1

11.1

11.2

11.3

11.3.1

11.3.2

11.4

11.5

11.6

Formuła

 

 

 

 

[11.3.1] + [11.3.2]

 

 

 

 

 

2014

0,00

0,00

17 833 165,00

3 349 644,60

7 446 500,00

0,00

7 446 500,00

7 445 500,00

1 000,00

0,00

2015

2 597 130,00

2 597 130,00

18 011 500,00

3 450 000,00

6 768 040,00

0,00

6 768 040,00

6 768 040,00

0,00

0,00

2016

2 355 480,00

2 355 480,00

18 200 000,00

3 560 000,00

4 400 000,00

0,00

4 400 000,00

4 400 000,00

0,00

0,00

2017

2 355 480,00

2 355 480,00

18 380 000,00

3 700 000,00

6 850 000,00

0,00

6 850 000,00

6 850 000,00

0,00

0,00

2018

2 355 480,00

2 355 480,00

18 557 000,00

3 850 000,00

5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

2019

2 355 470,00

2 355 470,00

18 742 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

1 300 000,00

1 300 000,00

18 930 000,00

4 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

Lp

12.1

12.1.1

12.1.1.1

12.2

12.2.1

12.2.1.1

12.3

12.3.1

12.3.2

Formuła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Wyszczególnienie

 

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp

12.4

12.4.1

12.4.2

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Formuła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Wyszczególnienie

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

Wydatki zmniejszające dług

w tym:

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

Lp

14.1

14.2

14.3

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.4

Formuła

 

 

 

 

 

 

 

2014

2 175 820,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2 457 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

1 555 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

1 055 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

855 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

855 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 


Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXX/304/2013
Rady Gminy Stężyca
z dnia 3  grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Limit 2014

Limit 2015

Limit 2016

Limit 2017

Limit 2018

od

do

1

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

35 642 172,00

7 446 500,00

6 768 040,00

4 400 000,00

6 850 000,00

5 000 000,00

1.a

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.b

- wydatki majątkowe

35 642 172,00

7 446 500,00

6 768 040,00

4 400 000,00

6 850 000,00

5 000 000,00

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

35 642 172,00

7 446 500,00

6 768 040,00

4 400 000,00

6 850 000,00

5 000 000,00

1.3.1

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2

- wydatki majątkowe

35 642 172,00

7 446 500,00

6 768 040,00

4 400 000,00

6 850 000,00

5 000 000,00

1.3.2.1

Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi - Zapewnienie i poprawa dostawy wody do celów bytowo - gospodarczych

Urząd Gminy Stężyca

2012

2014

799 800,00

750 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.2

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej

Urząd Gminy Stężyca

2013

2015

2 123 000,00

61 500,00

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00


Limit 2019

Limit 2020

Limit zobowiązań

0,00

0,00

35 642 172,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 642 172,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 642 172,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 642 172,00

0,00

0,00

799 800,00

0,00

0,00

2 123 000,00


L.p.

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Limit 2014

Limit 2015

Limit 2016

Limit 2017

Limit 2018

od

do

1.3.2.3

Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości

Urząd Gminy Stężyca

2011

2014

1 956 930,00

1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.4

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca - Poprawa bazy rekreacyjnej

Urząd Gminy Stężyca

2012

2018

4 291 000,00

130 000,00

150 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1.3.2.5

Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie - Integracja mieszkańców wsi

Urząd Gminy Stężyca

2014

2015

301 000,00

1 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.6

Budowa świetlicy wiejskiej z funkcjami edukacyjnymi w miejscowości Klukowa Huta - Integracja mieszkańców wsi i poprawa lokalnej infrastruktury edukacyjnej

Urząd Gminy Stężyca

2011

2014

2 538 500,00

1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.7

Budowa urzędu gminy w Stężycy - Wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy Stężyca

Urząd Gminy Stężyca

2013

2015

2 499 600,00

64 000,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.8

Budowa wodociągu Klukowa Huta - Nowa Wieś - stacja uzdatniania - Zapewnienie i poprawa dostawy wody do celów bytowo - gospodarczych

Urząd Gminy Stężyca

2012

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.9

Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych - Poprawa infrastruktury turystycznej

Urząd Gminy Stężyca

2013

2017

1 109 040,00

40 000,00

318 040,00

400 000,00

350 000,00

0,00

1.3.2.10

Nadraduńskie Centrum Turystyczno - Rekreacyjne w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców

Urząd Gminy Stężyca

2010

2014

4 118 166,00

1 550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.11

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Stężycy - Wzrost jakości świadczonych usług pomocy społecznej

Urząd Gminy Stężyca

2014

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.12

Rozbudowa Z. K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej - wychowania przedszkolnego

Urząd Gminy Stężyca

2012

2015

2 003 136,00

500 000,00

1 450 000,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.13

Rozbudowa Z. K. i W. w Stężycy o funkcje przedszkolne i gimnazjum - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej

Urząd Gminy Stężyca

2011

2014

2 050 000,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Limit 2019

Limit 2020

Limit zobowiązań

0,00

0,00

1 956 930,00

0,00

0,00

4 291 000,00

0,00

0,00

301 000,00

0,00

0,00

2 538 500,00

0,00

0,00

2 499 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 109 040,00

0,00

0,00

4 118 166,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 003 136,00

0,00

0,00

2 050 000,00


L.p.

Nazwa i cel

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Limit 2014

Limit 2015

Limit 2016

Limit 2017

Limit 2018

od

do

1.3.2.14

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, modernizacja oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji  Szymbark i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska

Urząd Gminy Stężyca

2013

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.15

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji  Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska

Urząd Gminy Stężyca

2013

2018

11 852 000,00

200 000,00

150 000,00

3 000 000,00

5 000 000,00

3 500 000,00


Limit 2019

Limit 2020

Limit zobowiązań

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 852 000,00