| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | |||||||||
| Dochody bieżące | w tym: | Dochody majątkowe | w tym: | ||||||||
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ||||
| z podatku od nieruchomości | |||||||||||
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | ||||||||||
| 2014 | 41 121 997,00 | 40 277 463,00 | 3 790 003,00 | 45 000,00 | 9 674 695,00 | 4 460 000,00 | 18 981 116,00 | 7 786 649,00 | 844 534,00 | 100 000,00 | 744 534,00 |
| 2015 | 44 615 170,00 | 43 075 170,00 | 5 150 000,00 | 45 000,00 | 9 390 000,00 | 4 629 000,00 | 19 000 000,00 | 7 800 000,00 | 1 540 000,00 | 100 000,00 | 1 440 000,00 |
| 2016 | 43 355 480,00 | 42 955 480,00 | 5 150 000,00 | 45 000,00 | 9 540 000,00 | 4 698 000,00 | 19 200 000,00 | 7 900 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 2017 | 44 855 480,00 | 43 355 480,00 | 5 150 000,00 | 45 000,00 | 9 690 000,00 | 4 769 000,00 | 19 300 000,00 | 8 000 000,00 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2018 | 44 855 480,00 | 43 355 480,00 | 5 150 000,00 | 45 000,00 | 9 850 000,00 | 4 840 000,00 | 19 400 000,00 | 8 100 000,00 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2019 | 44 855 470,00 | 43 855 470,00 | 5 150 000,00 | 45 000,00 | 9 950 000,00 | 4 840 000,00 | 19 500 000,00 | 8 200 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 |
| 2020 | 45 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | Wynik budżetu | ||||||
| Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | |||||||
| z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | w tym: | |||||
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. | ||||||||
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | [1] -[2] | |||||||
| 2014 | 45 986 177,00 | 35 734 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 10 251 500,00 | -4 864 180,00 |
| 2015 | 42 018 040,00 | 35 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 6 768 040,00 | 2 597 130,00 |
| 2016 | 41 000 000,00 | 35 688 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 5 311 478,00 | 2 355 480,00 |
| 2017 | 42 500 000,00 | 35 170 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 7 329 516,00 | 2 355 480,00 |
| 2018 | 42 500 000,00 | 35 734 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 6 765 420,00 | 2 355 480,00 |
| 2019 | 42 500 000,00 | 35 734 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 765 420,00 | 2 355 470,00 |
| 2020 | 43 700 000,00 | 43 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | |||||||
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | ||
| na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | ||||||
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | ||||||||
| 2014 | 7 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 040 000,00 | 4 864 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | Kwota długu | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | ||||||
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | |||||
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | |||||||||
| kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | |||||||||||
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [6]/[1 | ([6]-[6.1]/[1] | ||||||||
| 2014 | 2 175 820,00 | 2 175 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 319 040,00 | 0,00 | 0,00 | 32,39% | 32,39% | 0,00 |
| 2015 | 2 597 130,00 | 2 597 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 721 910,00 | 0,00 | 0,00 | 24,03% | 24,03% | 0,00 |
| 2016 | 2 355 480,00 | 2 355 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 366 430,00 | 0,00 | 0,00 | 19,30% | 19,30% | 0,00 |
| 2017 | 2 355 480,00 | 2 355 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 010 950,00 | 0,00 | 0,00 | 13,40% | 13,40% | 0,00 |
| 2018 | 2 355 480,00 | 2 355 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 655 470,00 | 0,00 | 0,00 | 8,15% | 8,15% | 0,00 |
| 2019 | 2 355 470,00 | 2 355 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90% | 2,90% | 0,00 |
| 2020 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Wskaźnik spłaty zobowiązań | ||||||||||
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |||
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | |||||||||||
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ) / [1] | ([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] | |
| 2014 | 4 542 786,00 | 4 542 786,00 | 6,09% | x | 6,09% | 6,09% | 0,00 | 6,09% | 13,88% | 13,82% | TAK | TAK |
| 2015 | 7 825 170,00 | 7 825 170,00 | 6,49% | x | 6,49% | 6,49% | 0,00 | 6,49% | 12,75% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2016 | 7 266 958,00 | 7 266 958,00 | 5,89% | x | 5,89% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 13,43% | 13,37% | TAK | TAK |
| 2017 | 8 184 996,00 | 8 184 996,00 | 5,65% | x | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 15,35% | 15,35% | TAK | TAK |
| 2018 | 7 620 900,00 | 7 620 900,00 | 5,59% | x | 5,59% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 17,81% | 17,81% | TAK | TAK |
| 2019 | 8 120 890,00 | 8 120 890,00 | 5,47% | x | 5,47% | 5,47% | 0,00 | 5,47% | 17,71% | 17,71% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 3,00% | x | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 18,60% | 18,60% | TAK | TAK |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | |||||||
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |||
| bieżące | majątkowe | |||||||||
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | [11.3.1] + [11.3.2] | |||||||||
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 17 833 165,00 | 3 349 644,60 | 7 446 500,00 | 0,00 | 7 446 500,00 | 7 445 500,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 597 130,00 | 2 597 130,00 | 18 011 500,00 | 3 450 000,00 | 6 768 040,00 | 0,00 | 6 768 040,00 | 6 768 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 355 480,00 | 2 355 480,00 | 18 200 000,00 | 3 560 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 355 480,00 | 2 355 480,00 | 18 380 000,00 | 3 700 000,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 355 480,00 | 2 355 480,00 | 18 557 000,00 | 3 850 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 355 470,00 | 2 355 470,00 | 18 742 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 18 930 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | ||||||||
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | ||||
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | ||||
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | ||||||||
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | |||||||||
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |||||||||
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | ||
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |||||||||
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | ||||||||||
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | ||||||
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | |||
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |||||
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | |||||||
| 2014 | 2 175 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 457 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 555 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 055 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 855 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 855 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | ||
| od | do | ||||||||||
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 35 642 172,00 | 7 446 500,00 | 6 768 040,00 | 4 400 000,00 | 6 850 000,00 | 5 000 000,00 | ||||
| 1.a | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.b | - wydatki majątkowe | 35 642 172,00 | 7 446 500,00 | 6 768 040,00 | 4 400 000,00 | 6 850 000,00 | 5 000 000,00 | ||||
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 35 642 172,00 | 7 446 500,00 | 6 768 040,00 | 4 400 000,00 | 6 850 000,00 | 5 000 000,00 | ||||
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 35 642 172,00 | 7 446 500,00 | 6 768 040,00 | 4 400 000,00 | 6 850 000,00 | 5 000 000,00 | ||||
| 1.3.2.1 | Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi - Zapewnienie i poprawa dostawy wody do celów bytowo - gospodarczych | Urząd Gminy Stężyca | 2012 | 2014 | 799 800,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.2 | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Stężyca | 2013 | 2015 | 2 123 000,00 | 61 500,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
| 0,00 | 0,00 | 35 642 172,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 35 642 172,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 35 642 172,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 35 642 172,00 |
| 0,00 | 0,00 | 799 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 123 000,00 |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | |
| od | do | |||||||||
| 1.3.2.3 | Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości | Urząd Gminy Stężyca | 2011 | 2014 | 1 956 930,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca - Poprawa bazy rekreacyjnej | Urząd Gminy Stężyca | 2012 | 2018 | 4 291 000,00 | 130 000,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie - Integracja mieszkańców wsi | Urząd Gminy Stężyca | 2014 | 2015 | 301 000,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej z funkcjami edukacyjnymi w miejscowości Klukowa Huta - Integracja mieszkańców wsi i poprawa lokalnej infrastruktury edukacyjnej | Urząd Gminy Stężyca | 2011 | 2014 | 2 538 500,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa urzędu gminy w Stężycy - Wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy Stężyca | Urząd Gminy Stężyca | 2013 | 2015 | 2 499 600,00 | 64 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa wodociągu Klukowa Huta - Nowa Wieś - stacja uzdatniania - Zapewnienie i poprawa dostawy wody do celów bytowo - gospodarczych | Urząd Gminy Stężyca | 2012 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych - Poprawa infrastruktury turystycznej | Urząd Gminy Stężyca | 2013 | 2017 | 1 109 040,00 | 40 000,00 | 318 040,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Nadraduńskie Centrum Turystyczno - Rekreacyjne w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców | Urząd Gminy Stężyca | 2010 | 2014 | 4 118 166,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Stężycy - Wzrost jakości świadczonych usług pomocy społecznej | Urząd Gminy Stężyca | 2014 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa Z. K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej - wychowania przedszkolnego | Urząd Gminy Stężyca | 2012 | 2015 | 2 003 136,00 | 500 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa Z. K. i W. w Stężycy o funkcje przedszkolne i gimnazjum - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej | Urząd Gminy Stężyca | 2011 | 2014 | 2 050 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
| 0,00 | 0,00 | 1 956 930,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 291 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 538 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 499 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 109 040,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 118 166,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 003 136,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | |
| od | do | |||||||||
| 1.3.2.14 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, modernizacja oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Stężyca | 2013 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Stężyca | 2013 | 2018 | 11 852 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 500 000,00 |
| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 11 852 000,00 |