| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | |||||||||
| Dochody bieżące | w tym: | Dochody majątkowe | w tym: | ||||||||
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ||||
| z podatku od nieruchomości | |||||||||||
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | ||||||||||
| 2014 | 41 307 158,00 | 40 462 624,00 | 3 790 003,00 | 45 000,00 | 9 674 695,00 | 4 460 000,00 | 19 090 977,00 | 7 861 949,00 | 844 534,00 | 100 000,00 | 744 534,00 |
| 2015 | 44 615 170,00 | 43 075 170,00 | 5 150 000,00 | 45 000,00 | 9 390 000,00 | 4 629 000,00 | 19 000 000,00 | 7 800 000,00 | 1 540 000,00 | 100 000,00 | 1 440 000,00 |
| 2016 | 43 355 480,00 | 42 955 480,00 | 5 150 000,00 | 45 000,00 | 9 540 000,00 | 4 698 000,00 | 19 200 000,00 | 7 900 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 2017 1) | 44 855 480,00 | 43 355 480,00 | 5 150 000,00 | 45 000,00 | 9 690 000,00 | 4 769 000,00 | 19 300 000,00 | 8 000 000,00 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2018 | 44 855 480,00 | 43 355 480,00 | 5 150 000,00 | 45 000,00 | 9 850 000,00 | 4 840 000,00 | 19 400 000,00 | 8 100 000,00 | 1 500 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2019 | 44 855 470,00 | 43 855 470,00 | 5 150 000,00 | 45 000,00 | 9 950 000,00 | 4 840 000,00 | 19 500 000,00 | 8 200 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 |
| 2020 | 44 533 000,00 | 44 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950 000,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | ||||||||
| Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | ||||||||
| z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | ||||||
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | ||||||||
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
|||||||||
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | |||||||||
| 2014 | 46 171 338,00 | 35 905 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 266 300,00 |
| 2015 | 42 018 040,00 | 35 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 768 040,00 |
| 2016 | 41 000 000,00 | 35 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401 000,00 |
| 2017 1) | 42 500 000,00 | 35 170 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 329 516,00 |
| 2018 | 42 500 000,00 | 35 734 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 765 420,00 |
| 2019 | 42 500 000,00 | 35 734 580,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 765 420,00 |
| 2020 | 43 700 000,00 | 43 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | |||||||
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |||
| na pokrycie deficytu |
na pokrycie deficytu |
na pokrycie deficytu |
na pokrycie deficytu |
|||||||
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | ||||||||
| 2014 | -4 864 180,00 | 7 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 040 000,00 | 4 864 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 597 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 355 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 2 355 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 355 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 355 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Rozchody |
z tego: | |||||
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |||||
| w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | ||||||
| kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |||||
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | |||||
| 2014 | 2 175 820,00 | 2 175 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 597 130,00 | 2 597 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 355 480,00 | 2 355 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 2 355 480,00 | 2 355 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 355 480,00 | 2 355 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 355 470,00 | 2 355 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 833 000,00 | 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi |
|||
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | ||
| 2014 | 12 852 040,00 | 0,00 | 4 557 586,00 | 4 557 586,00 |
| 2015 | 10 254 910,00 | 0,00 | 7 825 170,00 | 7 825 170,00 |
| 2016 | 7 899 430,00 | 0,00 | 7 356 480,00 | 7 356 480,00 |
| 2017 1) | 5 543 950,00 | 0,00 | 8 184 996,00 | 8 184 996,00 |
| 2018 | 3 188 470,00 | 0,00 | 7 620 900,00 | 7 620 900,00 |
| 2019 | 833 000,00 | 0,00 | 8 120 890,00 | 8 120 890,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 833 000,00 | 833 000,00 |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | ||||||||
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) |
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] | |
| 2014 | 6,07% | 6,07% | 0,00 | 6,07% | 11,28% | 13,88% | 14,31% | TAK | TAK |
| 2015 | 6,49% | 6,49% | 0,00 | 6,49% | 17,76% | 12,75% | 13,17% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,89% | 5,89% | 0,00 | 5,89% | 17,20% | 13,43% | 13,86% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 18,69% | 15,41% | 15,41% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,59% | 5,59% | 0,00 | 5,59% | 17,44% | 17,88% | 17,88% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,47% | 5,47% | 0,00 | 5,47% | 19,67% | 17,78% | 17,78% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,98% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 1,87% | 18,60% | 18,60% | TAK | TAK |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | |||||||
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |||
| bieżące | majątkowe | |||||||||
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | [11.3.1] + [11.3.2] | |||||||||
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 17 851 725,00 | 3 349 644,60 | 7 446 500,00 | 0,00 | 7 446 500,00 | 7 445 500,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 597 130,00 | 2 597 130,00 | 18 011 500,00 | 3 450 000,00 | 6 038 040,00 | 0,00 | 6 038 040,00 | 5 038 040,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 355 480,00 | 2 355 480,00 | 18 200 000,00 | 3 560 000,00 | 5 401 000,00 | 0,00 | 5 401 000,00 | 5 401 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 2 355 480,00 | 2 355 480,00 | 18 380 000,00 | 3 700 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 355 480,00 | 2 355 480,00 | 18 557 000,00 | 3 850 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 355 470,00 | 2 355 470,00 | 18 742 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 833 000,00 | 833 000,00 | 18 930 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | ||||||||
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |||
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |||||
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | ||||||||
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | |||||||||
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | |||||||||
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | ||||||
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | |||||||||
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | ||||||||
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |||||||||
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | |||||||||
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | ||||||||
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków |
Wydatki zmniejszające |
w tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |||
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | |||||||
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | ||||||||||
| 2014 | 2 175 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 390 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 555 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 055 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 855 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 455 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | ||
| od | do | ||||||||||
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 31 213 172,00 | 7 446 500,00 | 6 038 040,00 | 5 401 000,00 | 5 650 000,00 | 1 500 000,00 | ||||
| 1.a | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.b | - wydatki majątkowe | 31 213 172,00 | 7 446 500,00 | 6 038 040,00 | 5 401 000,00 | 5 650 000,00 | 1 500 000,00 | ||||
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 31 213 172,00 | 7 446 500,00 | 6 038 040,00 | 5 401 000,00 | 5 650 000,00 | 1 500 000,00 | ||||
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 31 213 172,00 | 7 446 500,00 | 6 038 040,00 | 5 401 000,00 | 5 650 000,00 | 1 500 000,00 | ||||
| 1.3.2.1 | Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi - Zapewnienie i poprawa dostawy wody do celów bytowo - gospodarczych | Urząd Gminy Stężyca | 2012 | 2014 | 799 800,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.2 | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury sportowej | Urząd Gminy Stężyca | 2013 | 2017 | 5 123 000,00 | 61 500,00 | 850 000,00 | 2 000 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | |
| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
| 0,00 | 0,00 | 31 213 172,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 31 213 172,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 31 213 172,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 31 213 172,00 |
| 0,00 | 0,00 | 799 800,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 123 000,00 |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | ||
| od | do | ||||||||||
| 1.3.2.3 | Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca - Wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości | Urząd Gminy Stężyca | 2011 | 2015 | 2 926 930,00 | 1 900 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca - Poprawa bazy rekreacyjnej | Urząd Gminy Stężyca | 2012 | 2018 | 4 291 000,00 | 130 000,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 1.3.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie - Integracja mieszkańców wsi | Urząd Gminy Stężyca | 2014 | 2015 | 301 000,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.6 | Budowa świetlicy wiejskiej z funkcjami edukacyjnymi w miejscowości Klukowa Huta - Integracja mieszkańców wsi i poprawa lokalnej infrastruktury edukacyjnej | Urząd Gminy Stężyca | 2011 | 2014 | 2 538 500,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.7 | Budowa urzędu gminy w Stężycy - Wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy Stężyca | Urząd Gminy Stężyca | 2013 | 2017 | 4 599 600,00 | 64 000,00 | 850 000,00 | 2 000 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.8 | Budowa wodociągu Klukowa Huta - Nowa Wieś - stacja uzdatniania - Zapewnienie i poprawa dostawy wody do celów bytowo - gospodarczych | Urząd Gminy Stężyca | 2012 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.9 | Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych - Poprawa infrastruktury turystycznej | Urząd Gminy Stężyca | 2013 | 2017 | 1 109 040,00 | 40 000,00 | 318 040,00 | 400 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.10 | Nadraduńskie Centrum Turystyczno - Rekreacyjne w Stężycy - Poprawa jakości i dostępności infrastruktury sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców | Urząd Gminy Stężyca | 2010 | 2014 | 4 118 166,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Stężycy - Wzrost jakości świadczonych usług pomocy społecznej | Urząd Gminy Stężyca | 2014 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa Z. K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej - wychowania przedszkolnego | Urząd Gminy Stężyca | 2012 | 2015 | 2 003 136,00 | 500 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa Z. K. i W. w Stężycy o funkcje przedszkolne i gimnazjum - Podniesienie jakości infrastruktury edukacyjnej | Urząd Gminy Stężyca | 2011 | 2014 | 2 050 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
| 0,00 | 0,00 | 2 926 930,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 291 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 538 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 599 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 109 040,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 118 166,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 003 136,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | ||
| od | do | ||||||||||
| 1.3.2.14 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, modernizacja oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Stężyca | 2013 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.15 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężyca, Borucino i Kamienica Szlachecka - Ochrona środowiska | Urząd Gminy Stężyca | 2013 | 2015 | 352 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.16 | Zakup samochodów strażackich dla OSP Nowe Czaple, OSP Kamienica Szlachecka i OSP Szymbark - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego | Urząd Gminy Stężyca | 2015 | 2016 | 1 001 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 352 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 |